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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
127.561
127.561
528.642
688.546
271.815
-
Abschreibung und Amortisierung
118.989
118.989
108.588
96.022
100.040
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
25.266
25.266
-91.988
-6.921
-4.920
-
Aktienbasierte Vergütung
39.384
39.384
43.546
48.478
145.704
-
Änderung des Betriebskapitals
-256.083
-256.083
-498.435
-278.748
-106.780
-
Forderungen
4.690
4.690
-1.846
1.564
-10.485
-
Inventar
47.274
47.274
-77.193
-190.074
-104.621
-
Sonstiges Betriebskapital
-67.142
-67.142
230.045
476.731
389.644
-
Sonstige Posten (unbar)
127.883
127.883
117.515
67.755
67.232
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
202.214
202.214
403.687
662.114
500.770
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-269.356
-269.356
-173.642
-185.383
-111.126
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-17.900
0
Erwerbungen von Investitionen
-38.075
-38.075
-2.713
-8.970
-80.723
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
5.287
-
12.149
-28.922
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-307.431
-307.431
-171.068
-194.353
-197.600
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-41.854
-41.854
-453.705
-377.836
-622.201
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.252.899
-1.252.899
-1.000.000
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-400
-400
194.865
-47.082
-8.348
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.283.031
-1.283.031
-902.477
1.607.127
-243.914
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.388.075
-1.388.075
-670.101
2.074.793
59.413
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.511.763
1.511.763
2.181.864
107.071
47.658
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
123.688
123.688
1.508.101
2.177.889
100.446
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
202.214
202.214
403.687
662.114
500.770
-
Investitionsaufwand
-269.356
-269.356
-173.642
-185.383
-111.126
-
Freier Cashflow
-67.142
-67.142
230.045
476.731
389.644
-