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NasdaqGM - NasdaqGM Echtzeitpreis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.944
-7.385
-85.857
-113.331
-171.362
Abschreibung und Amortisierung
3.263
7.189
6.504
17.871
33.101
Abgegrenzte Ertragsteuern
-9
-8
391
-3.388
-3.934
Aktienbasierte Vergütung
1.849
2.316
1.334
3.254
3.275
Änderung des Betriebskapitals
-13.626
-13.604
-29.055
-32.567
-37.618
Forderungen
-
943
11.896
-279
-3.902
Inventar
-
-182
7.886
17.879
-2.255
Verbindlichkeiten
-
-497
-10.966
-21.669
4.588
Sonstiges Betriebskapital
-7.068
-8.370
-43.954
-111.358
-123.903
Sonstige Posten (unbar)
8.688
6.836
2.548
1.488
-1.239
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.554
-7.889
-38.638
-99.883
-86.409
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-514
-481
-5.316
-11.475
-37.494
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
13.000
9.376
-2.089
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.486
4.019
7.684
-2.099
61.029
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.091
-11.083
-16.916
-1.313
-126.269
Ausgegebene Stammaktien
-
0
37.185
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
-28.246
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.569
-4.419
-845
-910
-2.320
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-660
-2.145
29.424
7.777
56.165
Netto-Änderung bei Cash
-5.689
-6.068
-1.688
-93.728
30.501
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
20.505
27.464
29.152
122.880
92.379
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.777
21.396
27.464
29.152
122.880
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.554
-7.889
-38.638
-99.883
-86.409
Investitionsaufwand
-514
-481
-5.316
-11.475
-37.494
Freier Cashflow
-7.068
-8.370
-43.954
-111.358
-123.903