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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
239.440
239.440
238.982
302.532
199.343
Abgegrenzte Ertragsteuern
-6.469
-6.469
-19.836
456
-32.399
Aktienbasierte Vergütung
9.696
9.696
8.411
5.730
9.116
Änderung des Betriebskapitals
6.570
6.570
3.124
-46.428
-8.560
Forderungen
-
-
4.683
-19.552
-6.957
Inventar
2.868
2.868
-1.049
-6.014
-291
Verbindlichkeiten
4.756
4.756
211
3.237
-275
Sonstiges Betriebskapital
413.114
413.114
-504.810
239.004
184.767
Sonstige Posten (unbar)
779
779
979
971
988
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
415.792
415.792
417.345
407.151
340.752
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.678
-2.678
-922.155
-168.147
-155.985
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-461
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
0
8.651
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-151
-151
-721
-18.541
3.126
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.829
-2.829
-922.876
-116.737
-152.859
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-325.000
-325.000
-125.000
-305.000
-115.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.383
-1.383
-1.447
-1.465
-4.180
Ausgeschüttete Dividenden
-98.567
-98.567
-91.925
-76.099
-71.471
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.432
-2.432
-1.062
-1.062
2.411
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-427.382
-427.382
480.566
-383.626
11.760
Netto-Änderung bei Cash
-14.419
-14.419
-24.965
-93.212
199.653
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
118.586
118.586
143.551
319.128
119.475
Barbestand zum Ende des Zeitraums
104.167
104.167
118.586
225.916
319.128
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
415.792
415.792
417.345
407.151
340.752
Investitionsaufwand
-2.678
-2.678
-922.155
-168.147
-155.985
Freier Cashflow
413.114
413.114
-504.810
239.004
184.767
