Deutsche Märkte geschlossen

Reco International Group Inc. (RGI.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
Zur Watchlist hinzufügen
0,0100+0,0050 (+100,00%)
Börsenschluss: 03:50PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-503,584
-676,173
-805,232
-491,66
-443,95
-
Abschreibung und Amortisierung
256,134
257,516
169,101
129,092
135,862
-
Aktienbasierte Vergütung
36,127
79,226
109,807
0
-
187,27
Änderung des Betriebskapitals
120,014
134,022
324,786
320,799
230,061
-
Forderungen
107,468
581,397
-540,425
410,473
132,342
-
Verbindlichkeiten
-27,084
-243,48
528,116
-
176,679
-211,95
Sonstiges Betriebskapital
-1,546
-70,924
-64,51
-44,479
-85,262
-
Sonstige Posten (unbar)
30,314
37,649
17,387
-1,277
-5,883
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-0,263
-67,017
-64,51
-43,046
-83,91
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-3,907
-
-1,433
-1,352
-0,833
Sonstige Investitionsaktivitäten
-34,855
-74,866
-41,8
-55,591
-
-0,495
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-36,138
-78,773
-41,8
-57,024
-1,352
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-297,953
-211,926
-146,273
-126,289
-90,456
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
1.167
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-48
-148,362
-
90,059
23,337
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-251,317
-297,575
855,196
-106,289
79,603
-
Netto-Änderung bei Cash
-287,718
-443,365
748,886
-206,359
-5,659
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
369,824
675,598
-73,288
133,071
138,73
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
82,106
232,233
675,598
-73,288
133,071
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-0,263
-67,017
-64,51
-43,046
-83,91
-
Investitionsaufwand
-
-3,907
-
-1,433
-1,352
-0,833
Freier Cashflow
-1,546
-70,924
-64,51
-44,479
-85,262
-