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Reco International Group Inc. (RGI.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 02:51PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-530,745
-676,173
-805,232
-491,66
-443,95
-
Abschreibung und Amortisierung
256,824
257,516
169,101
129,092
135,862
-
Aktienbasierte Vergütung
57,677
79,226
109,807
0
-
187,27
Änderung des Betriebskapitals
288,54
134,022
324,786
320,799
230,061
-
Forderungen
63,637
581,397
-540,425
410,473
132,342
-
Verbindlichkeiten
260,012
-243,48
528,116
-
176,679
-211,95
Sonstiges Betriebskapital
202,45
-70,924
-64,51
-44,479
-85,262
-
Sonstige Posten (unbar)
34,048
37,649
17,387
-1,277
-5,883
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
203,733
-67,017
-64,51
-43,046
-83,91
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-3,907
-
-1,433
-1,352
-0,833
Sonstige Investitionsaktivitäten
-71,512
-74,866
-41,8
-55,591
-
-0,495
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-72,795
-78,773
-41,8
-57,024
-1,352
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-250,494
-211,926
-146,273
-126,289
-90,456
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
1.167
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-48
-148,362
-
90,059
23,337
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-165,067
-297,575
855,196
-106,289
79,603
-
Netto-Änderung bei Cash
-34,129
-443,365
748,886
-206,359
-5,659
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
184,674
675,598
-73,288
133,071
138,73
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
150,545
232,233
675,598
-73,288
133,071
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
203,733
-67,017
-64,51
-43,046
-83,91
-
Investitionsaufwand
-
-3,907
-
-1,433
-1,352
-0,833
Freier Cashflow
202,45
-70,924
-64,51
-44,479
-85,262
-