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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 04:20PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
14.842
41.577
185.959
128.291
59.926
-
Abschreibung und Amortisierung
69.624
68.085
50.985
38.447
27.067
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.608
2.317
-1.352
6.517
-3.992
-
Aktienbasierte Vergütung
27.097
25.575
27.316
27.500
17.007
-
Änderung des Betriebskapitals
45.431
-8.637
-63.811
-102.128
-49.354
-
Forderungen
20.173
-3.312
-3.596
-46.523
-20.892
-
Inventar
49.985
40.973
-57.204
-89.781
-29.994
-
Verbindlichkeiten
-9.254
-9.803
-8.197
19.523
2.462
-
Sonstiges Betriebskapital
109.544
74.930
38.737
47.740
36.281
-
Sonstige Posten (unbar)
-24.806
-27.675
-27.014
20.389
11.971
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
147.472
113.918
172.083
119.016
62.625
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-37.928
-38.988
-133.346
-71.276
-26.344
-
Erwerbungen, netto
-
-186.642
0
-149.893
-175.041
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-100.000
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
102.323
0
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
32
110
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-122.204
-123.275
-233.236
-221.169
-201.385
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-26
-21
0
-114.989
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
297.775
320.713
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-14.386
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-28.150
-27.823
-17.044
-2.918
-10
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
249.550
248.961
-13.337
961
305.916
-
Netto-Änderung bei Cash
264.008
227.865
-80.356
-113.478
179.885
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
516.609
523.458
603.814
717.292
537.407
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
791.427
751.323
523.458
603.814
717.292
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
147.472
113.918
172.083
119.016
62.625
-
Investitionsaufwand
-37.928
-38.988
-133.346
-71.276
-26.344
-
Freier Cashflow
109.544
74.930
38.737
47.740
36.281
-