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Romios Gold Resources Inc. (RG.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 1:12PM EDT
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GuV
Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2020
30.6.2019
30.6.2018
30.6.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.141
-2.247
-1.622
-443,894
-1.007
Abschreibung und Amortisierung
18,797
18,797
-
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
0
-26
-
-
Aktienbasierte Vergütung
338,82
174,528
218,583
43,846
125,508
Änderung des Betriebskapitals
51,311
-147,075
372,477
188,107
124,558
Forderungen
10,648
76,06
-65,236
-14,616
4,407
Verbindlichkeiten
28,873
-298,261
330,123
1,306
-35,034
Sonstiges Betriebskapital
-1.815
-1.326
-1.169
-735,567
-658,82
Sonstige Posten (unbar)
5,991
5,991
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.314
-1.314
-1.140
-696,974
-643,82
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12,264
-11,7
-29,362
-38,593
-15
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
237,736
-11,7
970,638
-38,593
-15
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-19,862
-19,862
-
-
-
Ausgegebene Stammaktien
0
0
1.220
875,95
371,675
Sonstige Finanzaktivitäten
158,335
266,785
-64,882
-35,564
-171,229
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
143,88
246,923
1.158
840,386
200,446
Netto-Änderung bei Cash
-1.421
-1.079
988,889
104,819
-458,374
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.518
1.239
250,219
145,4
603,774
Barbestand zum Ende des Zeitraums
96,46
159,927
1.239
250,219
145,4
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.314
-1.314
-1.140
-696,974
-643,82
Investitionsaufwand
-12,264
-11,7
-29,362
-38,593
-15
Freier Cashflow
-1.815
-1.326
-1.169
-735,567
-658,82