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Renforth Resources Inc. (RFHRF)

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Börsenschluss: 11:01AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.138
-2.138
-3.662
-3.420
1.365
Aktienbasierte Vergütung
0
0
76
463,2
112,1
Änderung des Betriebskapitals
41,014
41,014
223,267
423,99
221,965
Sonstiges Betriebskapital
-2.300
-2.300
-2.520
-3.034
-2.372
Sonstige Posten (unbar)
-191,35
-191,35
-268,008
-1.716
9,015
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.300
-2.300
-2.520
-3.034
-2.372
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-2.139
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.697
1.697
12,83
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
215,654
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.697
1.697
12,83
0
-1.373
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
419,1
419,1
1.558
1.576
4.185
Sonstige Finanzaktivitäten
-17,5
-17,5
-83,85
-66
-65,016
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
401,6
401,6
1.474
1.991
4.120
Netto-Änderung bei Cash
-201,493
-201,493
-1.033
-1.043
1.748
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
558,071
558,071
1.591
2.634
885,758
Barbestand zum Ende des Zeitraums
356,578
356,578
558,071
1.591
2.634
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.300
-2.300
-2.520
-3.034
-2.372
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-2.139
Freier Cashflow
-2.300
-2.300
-2.520
-3.034
-2.372