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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.229
-2.138
-3.662
-3.420
1.365
-
Aktienbasierte Vergütung
-
0
76
463,2
112,1
-
Änderung des Betriebskapitals
355,622
41,014
223,267
423,99
221,965
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.796
-2.300
-2.520
-3.034
-2.372
-
Sonstige Posten (unbar)
-109,427
-191,35
-268,008
-1.716
9,015
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.796
-2.300
-2.520
-3.034
-2.372
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-2.139
-1.494
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.384
1.697
12,83
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
215,654
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.384
1.697
12,83
0
-1.373
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
596,6
419,1
1.558
1.576
4.185
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-17,5
-83,85
-66
-65,016
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
567,1
401,6
1.474
1.991
4.120
-
Netto-Änderung bei Cash
155,211
-201,493
-1.033
-1.043
1.748
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
109,592
558,071
1.591
2.634
885,758
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
264,803
356,578
558,071
1.591
2.634
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.796
-2.300
-2.520
-3.034
-2.372
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-2.139
-1.494
Freier Cashflow
-1.796
-2.300
-2.520
-3.034
-2.372
-
