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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
995.000
986.000
1.407.000
1.837.000
751.989
-
Abschreibung und Amortisierung
618.000
622.000
613.000
526.000
501.728
-
Aktienbasierte Vergütung
108.000
96.000
160.000
185.000
60.391
-
Änderung des Betriebskapitals
-894.000
-1.108.000
-574.000
317.000
550.006
-
Inventar
-
81.000
95.000
-55.000
-105.619
-
Verbindlichkeiten
-
-
64.102
104.749
105.491
306.677
Sonstiges Betriebskapital
420.000
175.000
1.369.000
2.154.000
1.564.204
-
Sonstige Posten (unbar)
-131.000
-114.000
-260.000
-202.000
-182.676
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
733.000
480.000
1.629.000
2.364.000
1.830.779
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-313.000
-305.000
-260.000
-210.000
-266.575
-
Erwerbungen, netto
-1.067.000
-330.000
-558.000
-1.336.000
-174.257
-
Erwerbungen von Investitionen
-22.350
0
-101.000
0
-402.500
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
21.925
0
0
213.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
6.000
-6.000
-19
-24.000
10.516
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.466.000
-681.000
-832.000
-1.281.000
-744.085
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.285.000
-4.664.000
-1.683.000
-409.000
-1.360.027
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-535.000
-665.000
-1.850.000
-369.000
-50.028
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-307.000
-322.000
-105.000
-309.000
261.076
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
585.000
154.000
-1.766.000
-490.000
-222.756
-
Netto-Änderung bei Cash
-193.000
-34.000
-1.135.000
501.000
945.502
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.320.000
1.405.000
2.540.000
2.039.000
1.093.745
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.172.000
1.371.000
1.405.000
2.540.000
2.039.247
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
733.000
480.000
1.629.000
2.364.000
1.830.779
-
Investitionsaufwand
-313.000
-305.000
-260.000
-210.000
-266.575
-
Freier Cashflow
420.000
175.000
1.369.000
2.154.000
1.564.204
-
