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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
151.056
195.113
218.363
7.217
-212.192
Abschreibung und Amortisierung
114.002
108.123
83.017
72.686
95.309
Abgegrenzte Ertragsteuern
6.841
8.647
19.496
4.888
-25.845
Aktienbasierte Vergütung
8.005
7.881
6.375
6.576
8.735
Änderung des Betriebskapitals
45.351
65.931
-120.729
-32.586
11.322
Forderungen
83.553
104.574
-157.894
-91.082
80.769
Inventar
-12.870
-12.341
-18.413
3.951
18.076
Verbindlichkeiten
-11.371
-34.519
35.759
32.900
-9.130
Sonstiges Betriebskapital
150.316
213.758
61.734
-19.926
12.893
Sonstige Posten (unbar)
255
126
647
-180
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
318.799
394.763
201.286
47.719
77.958
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-168.483
-181.005
-139.552
-67.645
-65.065
Erwerbungen, netto
-
-78.798
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
0
-1.566
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
1.566
Sonstige Investitionsaktivitäten
17.578
18.091
15.837
20.014
22.406
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-229.703
-241.712
-123.715
-47.631
-42.659
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-24.017
-1.584
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-19.597
-21.088
-918
-567
-826
Ausgeschüttete Dividenden
-34.504
-34.562
-8.645
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-515
-24.017
-1.584
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-54.801
-56.165
-33.580
-2.151
-826
Netto-Änderung bei Cash
34.295
96.886
43.991
-2.063
34.473
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
177.904
126.424
82.433
84.496
50.023
Barbestand zum Ende des Zeitraums
212.199
223.310
126.424
82.433
84.496
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
318.799
394.763
201.286
47.719
77.958
Investitionsaufwand
-168.483
-181.005
-139.552
-67.645
-65.065
Freier Cashflow
150.316
213.758
61.734
-19.926
12.893