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Börsenschluss: 05:07PM BRT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.839.821
1.805.566
1.844.306
2.043.677
1.048.180
Abschreibung und Amortisierung
1.394.809
4.624.294
2.063.553
473.502
666.336
Änderung des Betriebskapitals
-7.361.401
-25.143.153
-19.753.131
-7.690.118
-5.947.918
Sonstiges Betriebskapital
-4.293.518
-10.019.055
-9.288.165
-3.375.670
474.017
Sonstige Posten (unbar)
2.194.023
5.439.085
2.784.996
604.906
495.302
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.211.158
-9.913.135
-9.096.645
-3.371.341
483.316
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-82.360
-105.920
-191.520
-4.329
-9.299
Erwerbungen, netto
-
-4.245
-3.792
-3.581
-7.876
Erwerbungen von Investitionen
900
0
-7.708
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
276.142
581.042
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-281.446
-247.643
-139.108
-98.763
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.519.532
189.476
4.522.366
-147.018
-115.938
Netto-Änderung bei Cash
1.442.698
495.274
1.146.337
-2.142.254
366.291
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
548.841
1.505.623
444.139
2.586.393
2.220.102
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.991.539
2.000.897
1.590.476
444.139
2.586.393
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.211.158
-9.913.135
-9.096.645
-3.371.341
483.316
Investitionsaufwand
-82.360
-105.920
-191.520
-4.329
-9.299
Freier Cashflow
-4.293.518
-10.019.055
-9.288.165
-3.375.670
474.017