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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 01:54PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.838
-4.838
-2.453
-2.172
-185,408
-
Abschreibung und Amortisierung
12,908
12,908
3,393
1,402
0,525
-
Aktienbasierte Vergütung
1.479
1.479
1.134
986,461
66,344
-
Änderung des Betriebskapitals
-342,055
-342,055
913,88
84,691
8,382
-
Forderungen
304,057
304,057
116,607
-57,579
5,441
-
Sonstiges Betriebskapital
-7.199
-7.199
-4.355
-2.001
-173,902
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-670
-
-
1,44
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.466
-3.466
-1.067
-1.099
-110,157
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.734
-3.734
-3.288
-901,412
-63,745
-
Erwerbungen, netto
0
0
-354
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
2,7
2,25
366,4
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.336
-3.336
-3.469
-543,827
123,712
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
10.000
10.000
0
8.450
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-289,59
-289,59
0
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-777,893
-777,893
-
-587,479
-
-1,975
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
9.724
9.724
5.001
10.167
0
-
Netto-Änderung bei Cash
2.923
2.923
465,642
8.524
13,555
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.270
9.270
8.804
280,386
266,831
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.192
12.192
9.270
8.804
280,386
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.466
-3.466
-1.067
-1.099
-110,157
-
Investitionsaufwand
-3.734
-3.734
-3.288
-901,412
-63,745
-
Freier Cashflow
-7.199
-7.199
-4.355
-2.001
-173,902
-