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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-746,249
-773,524
293,975
140,188
-108,683
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
0
11,439
-
-
Änderung des Betriebskapitals
30,202
27,472
-37,519
-16,978
54,996
Forderungen
-
-
0
-1,396
5,162
Sonstiges Betriebskapital
-59,816
-93,797
-122,665
-109,25
-55,669
Sonstige Posten (unbar)
-
-
324,2
1,268
-9,046
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-41,07
-71,075
-117,665
-109,25
-55,669
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-22,722
-5
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-18,746
-22,722
-5
0
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
39,079
51,079
89
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
21,947
6,783
72,596
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
64,026
57,862
161,596
57,5
107
Netto-Änderung bei Cash
4,21
-35,935
38,931
-51,75
51,331
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13,076
39,436
0,505
52,255
0,924
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17,286
3,501
39,436
0,505
52,255
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-41,07
-71,075
-117,665
-109,25
-55,669
Investitionsaufwand
-
-22,722
-5
-
-
Freier Cashflow
-59,816
-93,797
-122,665
-109,25
-55,669
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