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Record plc (REC.L)
LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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Ab 10:40AM BST. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in GBP. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.855
11.339
8.631
5.351
Abschreibung und Amortisierung
738
795
1.038
956
Aktienbasierte Vergütung
1.115
916
559
486
Änderung des Betriebskapitals
-1.377
-3.278
-581
1.113
Sonstiges Betriebskapital
11.485
11.027
10.946
6.379
Sonstige Posten (unbar)
1.440
1.654
856
-525
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
12.446
12.263
11.355
6.798
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-961
-1.236
-409
-419
Erwerbungen, netto
-
-
0
-23
Erwerbungen von Investitionen
-2.323
-3.570
-4.564
-6.189
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.777
11.851
1.462
120
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.486
7.226
-3.467
-6.440
Netto-Änderung bei Cash
-2.836
6.452
-3.643
-7.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.714
3.345
6.847
14.294
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.878
9.948
3.345
6.847
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
12.446
12.263
11.355
6.798
Investitionsaufwand
-961
-1.236
-409
-419
Freier Cashflow
11.485
11.027
10.946
6.379
