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Börsenschluss: 08:05AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.279.000
9.624.000
13.139.000
3.550.000
6.646.000
Abschreibung und Amortisierung
-
2.313.000
2.401.000
2.206.000
2.205.000
Aktienbasierte Vergütung
-
577.000
263.000
334.000
207.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-4.044.000
-285.000
248.000
280.000
Inventar
-
-2.497.000
-1.229.000
-887.000
183.000
Sonstiges Betriebskapital
-1.832.000
-1.861.000
3.813.000
3.303.000
-613.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-11.000
-48.000
-32.000
-46.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
688.000
1.405.000
7.085.000
5.351.000
1.854.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.520.000
-3.266.000
-3.272.000
-2.048.000
-2.467.000
Erwerbungen, netto
-215.000
-215.000
-84.000
-64.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-5.479.000
-7.246.000
-3.127.000
-3.117.000
-2.692.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.699.000
2.005.000
3.536.000
3.277.000
3.430.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.181.000
973.000
13.000
510.000
10.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
685.000
-5.451.000
-2.672.000
-1.200.000
-1.478.000
Netto-Änderung bei Cash
-4.196.000
-6.721.000
2.551.000
-3.726.000
125.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.345.000
11.505.000
8.601.000
13.219.000
11.545.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.149.000
5.189.000
11.505.000
8.601.000
13.219.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
688.000
1.405.000
7.085.000
5.351.000
1.854.000
Investitionsaufwand
-2.520.000
-3.266.000
-3.272.000
-2.048.000
-2.467.000
Freier Cashflow
-1.832.000
-1.861.000
3.813.000
3.303.000
-613.000