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Ab 09:30AM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.350
-11.350
14.839
-1.091
-1.407
Aktienbasierte Vergütung
0
0
1.139
76,556
58,889
Änderung des Betriebskapitals
25.356
25.356
-6.671
-449,395
-71,133
Forderungen
14.234
14.234
-17.699
-16,61
-
Inventar
0
0
-19,878
0
-
Verbindlichkeiten
-7.952
-7.952
14.764
-572,125
-71,039
Sonstiges Betriebskapital
27.338
27.338
-3.008
-1.983
-1.949
Sonstige Posten (unbar)
241,695
-6.977
-18.796
-37,567
187,839
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
27.451
27.451
-1.805
-1.501
-1.290
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-112,186
-112,186
-1.203
-482,101
-658,687
Erwerbungen, netto
-6.772
-6.772
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-7.139
-7.139
-959,692
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.023
-14.023
4.812
-386,984
-658,687
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.083
-
0
-729,054
-1.376
Ausgegebene Stammaktien
-
-
9.286
3.223
2.191
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
400,867
-
-
-
400,867
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
483,415
483,415
12.271
2.496
2.076
Netto-Änderung bei Cash
13.911
13.911
15.279
607,354
126,893
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
21.161
21.161
867,392
252,865
29,429
Barbestand zum Ende des Zeitraums
33.625
33.625
15.985
867,392
252,865
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
27.451
27.451
-1.805
-1.501
-1.290
Investitionsaufwand
-112,186
-112,186
-1.203
-482,101
-658,687
Freier Cashflow
27.338
27.338
-3.008
-1.983
-1.949