Deutsche Märkte schließen in 5 Stunden 36 Minuten
DAX
18.740,49 +60,29 (+0,32%) Euro Stoxx 50
5.049,40 +24,23 (+0,48%) Dow Jones 30
39.671,04 -201,95 (-0,51%) Gold
2.364,10 -28,80 (-1,20%) EUR/USD
1,0848 +0,0021 (+0,20%) Bitcoin EUR
64.205,50 -286,30 (-0,44%)
Sirius XM Holdings Inc. (RDO.F)
Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
Ab 08:08AM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.290.000
1.258.000
1.213.000
1.314.000
131.000
-
Abschreibung und Amortisierung
604.000
599.000
585.000
583.000
562.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-26.000
-64.000
202.000
131.000
238.000
-
Aktienbasierte Vergütung
184.000
184.000
197.000
202.000
223.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-358.000
-234.000
-379.000
-411.000
-268.000
-
Forderungen
-
-
-
-
-
-137.000
Inventar
-
-
-
-
-2.000
11.000
Verbindlichkeiten
-18.000
62.000
-71.000
104.000
42.000
-
Sonstiges Betriebskapital
1.189.000
1.200.000
1.550.000
1.610.000
1.668.000
-
Sonstige Posten (unbar)
15.000
14.000
15.000
4.000
20.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.808.000
1.850.000
1.976.000
1.998.000
2.018.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-619.000
-650.000
-426.000
-388.000
-350.000
-
Erwerbungen, netto
-197.000
-39.000
-138.000
-35.000
-394.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-4.000
-8.000
-7.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
73.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
227.000
11.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-814.000
-686.000
-548.000
-200.000
-741.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.660.000
-1.952.000
-2.226.000
-5.395.000
-1.538.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-212.000
-274.000
-647.000
-1.523.000
-1.555.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-391.000
-383.000
-1.339.000
-268.000
-237.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-69.000
-70.000
-153.000
-125.000
-114.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-976.000
-1.005.000
-1.562.000
-1.682.000
-1.314.000
-
Netto-Änderung bei Cash
18.000
159.000
-134.000
116.000
-37.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
61.000
65.000
199.000
83.000
120.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
79.000
224.000
65.000
199.000
83.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.808.000
1.850.000
1.976.000
1.998.000
2.018.000
-
Investitionsaufwand
-619.000
-650.000
-426.000
-388.000
-350.000
-
Freier Cashflow
1.189.000
1.200.000
1.550.000
1.610.000
1.668.000
-
