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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
563.930
393.626
672.309
606.011
121.088
Abschreibung und Amortisierung
-
71.729
72.727
69.090
85.835
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
102.079
157.162
120.573
166.527
Änderung des Betriebskapitals
-
151.277
-183.614
-160.364
-245.097
Forderungen
-
-85.506
-25.504
-4.599
3.628
Sonstiges Betriebskapital
617.624
641.418
666.805
651.778
331.899
Sonstige Posten (unbar)
22.738
-
22.738
-
51.469
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
629.039
658.434
694.431
677.786
360.575
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.415
-17.016
-27.626
-26.008
-28.676
Erwerbungen, netto
-
0
0
-7.964
-86
Erwerbungen von Investitionen
-1.873.091
-2.525.817
-1.894.068
-2.052.554
-1.837.127
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.505.368
1.643.172
1.619.645
1.397.112
1.664.165
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
882
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-379.138
-883.180
-302.049
-689.414
-201.492
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-133.854
-175.481
-673.847
-21.087
-593.791
Ausgegebene Stammaktien
1.185
1.553
2.416
1.385
7.132
Zurückgekaufte Stammaktien
-98.695
-226.305
-300.201
-50.053
-6
Ausgeschüttete Dividenden
-100.193
-97.458
-2.061
-2.140
-2.154
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.009
-2.292
-989
-1.510
-1.993
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-196.660
222.618
-403.106
22.386
-125.084
Netto-Änderung bei Cash
53.241
-2.128
-10.728
10.758
34.430
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
84.666
96.274
107.002
96.244
61.814
Barbestand zum Ende des Zeitraums
137.907
94.146
96.274
107.002
96.244
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
629.039
658.434
694.431
677.786
360.575
Investitionsaufwand
-11.415
-17.016
-27.626
-26.008
-28.676
Freier Cashflow
617.624
641.418
666.805
651.778
331.899