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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
597.716
603.119
742.934
600.671
393.626
Abschreibung und Amortisierung
-
79.115
76.575
75.470
71.729
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
165.001
206.925
161.793
102.079
Änderung des Betriebskapitals
-
-286.114
-715.372
-265.219
151.277
Forderungen
-
-1.894
46.473
2.584
-85.506
Sonstiges Betriebskapital
450.647
513.153
370.626
544.511
641.418
Sonstige Posten (unbar)
22.738
-31.248
-3.497
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
463.700
529.434
388.298
557.112
658.434
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.053
-16.281
-17.672
-12.601
-17.016
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-1.259.351
-1.193.260
-1.439.603
-2.085.804
-2.617.701
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
928.766
908.744
1.458.987
2.090.417
1.733.622
Sonstige Investitionsaktivitäten
-60
-45
-6.887
6.126
1.434
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-343.698
-300.842
-5.175
-1.862
-883.180
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-824.508
-232.463
-75.765
-48.000
-138.006
Ausgegebene Stammaktien
1.232
1.755
1.341
1.382
1.553
Zurückgekaufte Stammaktien
-168.325
-133.314
-400.195
-399.100
-226.305
Ausgeschüttete Dividenden
-147.786
-145.908
-135.437
-103.298
-97.458
Sonstige Finanzaktivitäten
-853
-904
-814
-3.325
-2.292
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-141.921
-265.087
-479.183
-496.776
222.618
Netto-Änderung bei Cash
-21.919
-36.495
-96.060
58.474
-2.128
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
50.744
56.560
152.620
94.146
96.274
Barbestand zum Ende des Zeitraums
28.825
20.065
56.560
152.620
94.146
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
463.700
529.434
388.298
557.112
658.434
Investitionsaufwand
-13.053
-16.281
-17.672
-12.601
-17.016
Freier Cashflow
450.647
513.153
370.626
544.511
641.418
