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Ridgeline Minerals Corp. (RDGMF)

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Börsenschluss: 12:27PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.095
-970,25
-1.214
-1.274
Abschreibung und Amortisierung
58,94
79,425
49,049
18,503
Aktienbasierte Vergütung
161,316
170,076
287,064
349,031
Änderung des Betriebskapitals
14,213
-22,935
-67,015
33,314
Sonstiges Betriebskapital
-3.589
-2.441
-3.673
-3.040
Sonstige Posten (unbar)
6,224
6,079
72,532
114,414
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-819,244
-674,052
-858,881
-793,572
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.770
-1.767
-2.814
-2.247
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-41,596
-22,581
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.770
-1.767
-2.856
-2.269
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-34,568
-34,647
-36,988
-16,055
Ausgegebene Stammaktien
3.311
1.858
3.107
4.934
Sonstige Finanzaktivitäten
-233,239
-54,404
-107,42
-360,475
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.043
1.769
2.984
4.570
Netto-Änderung bei Cash
-546,175
-671,948
-730,37
1.507
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.112
1.923
2.759
1.227
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.566
1.186
1.923
2.759
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-819,244
-674,052
-858,881
-793,572
Investitionsaufwand
-2.770
-1.767
-2.814
-2.247
Freier Cashflow
-3.589
-2.441
-3.673
-3.040