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Börsenschluss: 03:35PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.627
-11.097
-16.474
-3.946
Abschreibung und Amortisierung
346,625
361,978
110,93
214,553
Aktienbasierte Vergütung
228,581
599,971
255,194
0
Änderung des Betriebskapitals
1.308
1.862
-1.036
381,681
Forderungen
1.176
-
-
373,07
Sonstiges Betriebskapital
-10.643
-11.350
-16.802
-3.397
Sonstige Posten (unbar)
-1.208
-2.571
485,572
-47,432
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.590
-10.874
-16.769
-3.397
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-53,448
-475,825
-33,133
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-315
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
-445,199
-348,133
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-110,42
-110,419
-110,418
-107,814
Ausgegebene Stammaktien
3.830
8.400
20.027
3.780
Sonstige Finanzaktivitäten
-330,008
-613,356
-1.419
-323,007
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.644
11.976
18.636
3.349
Netto-Änderung bei Cash
-6.000
657,266
1.519
-48,076
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.319
2.167
647,92
695,996
Barbestand zum Ende des Zeitraums
319,099
2.825
2.167
647,92
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.590
-10.874
-16.769
-3.397
Investitionsaufwand
-53,448
-475,825
-33,133
-
Freier Cashflow
-10.643
-11.350
-16.802
-3.397