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Rochester Resources Ltd. (RCT.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 9:30AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2020
31.5.2019
31.5.2018
31.5.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.316
-1.692
-3.461
-3.785
-3.124
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
742,596
Änderung des Betriebskapitals
-783,456
470,674
1.589
-1.302
485,02
Forderungen
-753,335
-226,857
477,617
-411,265
-123,72
Inventar
-243,862
158,04
89,761
-168,183
4,64
Verbindlichkeiten
129,283
453,277
466,467
-882,492
-
Sonstiges Betriebskapital
509,913
300,695
-426,235
-471,483
-269,159
Sonstige Posten (unbar)
1.123
1.196
1.149
1.122
988,266
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.974
528,253
-161,392
-229,559
46,753
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.464
-227,558
-264,843
-241,924
-315,912
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.464
-227,558
-264,843
-241,924
-315,912
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
19,5
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-73,39
15,891
396,655
464,161
267,997
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
51,61
15,891
396,655
483,661
267,997
Netto-Änderung bei Cash
561,523
316,586
-29,58
12,178
-1,162
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17,325
6,29
35,87
23,692
24,854
Barbestand zum Ende des Zeitraums
578,848
322,876
6,29
35,87
23,692
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.974
528,253
-161,392
-229,559
46,753
Investitionsaufwand
-1.464
-227,558
-264,843
-241,924
-315,912
Freier Cashflow
509,913
300,695
-426,235
-471,483
-269,159