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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
183.000
293.800
212.500
144.500
Abschreibung und Amortisierung
43.500
41.000
40.000
34.000
Aktienbasierte Vergütung
9.400
10.100
8.300
2.100
Änderung des Betriebskapitals
-156.700
-194.600
-140.400
-12.900
Inventar
-200.300
-202.800
-118.000
-100.300
Sonstiges Betriebskapital
22.600
124.100
144.800
123.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
22.600
124.100
144.800
177.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-54.500
-54.000
Erwerbungen von Investitionen
-86.300
-75.600
-65.800
-10.200
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.300
16.300
0
71.300
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
100
-100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-69.800
-59.300
-65.700
8.400
Netto-Änderung bei Cash
182.600
-42.600
-84.700
-68.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
95.000
116.300
201.000
269.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
295.700
73.700
116.300
201.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
22.600
124.100
144.800
177.000
Investitionsaufwand
-
-
-54.500
-54.000
Freier Cashflow
22.600
124.100
144.800
123.000
