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Börsenschluss: 11:24AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-36.737
-61.644
-22.162
-3.040
Abschreibung und Amortisierung
462,455
275,911
77,414
1,402
Abgegrenzte Ertragsteuern
-428,667
-214,062
428,667
0
Aktienbasierte Vergütung
2.218
5.881
7.329
1.333
Änderung des Betriebskapitals
-2.897
-2.042
4.284
363,634
Verbindlichkeiten
-
-
-
484,079
Sonstiges Betriebskapital
-43.341
-69.925
-17.534
-1.727
Sonstige Posten (unbar)
39,954
22,121
4,668
-9,999
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-37.329
-57.721
-14.568
-1.321
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.012
-12.204
-2.966
-405,865
Erwerbungen, netto
-
-689,085
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.701
-12.893
-2.966
-405,865
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-366,852
-146,61
-99,299
0
Ausgegebene Stammaktien
0
41.854
58.814
9.024
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-3.019
-2.083
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
15.909
49.648
64.267
9.064
Netto-Änderung bei Cash
-27.612
-20.922
46.774
7.337
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
41.315
55.761
8.988
1.651
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.194
34.839
55.761
8.988
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-37.329
-57.721
-14.568
-1.321
Investitionsaufwand
-6.012
-12.204
-2.966
-405,865
Freier Cashflow
-43.341
-69.925
-17.534
-1.727
