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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
594.000
849.000
1.680.000
1.558.000
1.592.000
Abschreibung und Amortisierung
4.707.000
4.191.000
2.637.000
2.653.000
2.695.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
411.000
517.000
609.000
569.000
580.000
Änderung des Betriebskapitals
-212.000
-627.000
-152.000
37.000
-333.000
Forderungen
-253.000
-362.000
-201.000
-78.000
455.000
Inventar
63.000
-4.000
98.000
-56.000
-19.000
Sonstiges Betriebskapital
1.678.000
1.105.000
1.371.000
1.319.000
1.952.000
Sonstige Posten (unbar)
2.330.000
2.055.000
1.177.000
847.000
990.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.948.000
5.221.000
4.493.000
4.161.000
4.321.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.270.000
-4.116.000
-3.122.000
-2.842.000
-2.369.000
Erwerbungen, netto
-16.310.000
-16.215.000
-9.000
-3.404.000
-103.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
152.000
23.000
-132.000
113.000
-86.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.320.000
-20.200.000
-3.263.000
-6.133.000
-2.558.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-14.909.000
-11.840.000
-12.399.000
-269.000
-213.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-897.000
-960.000
-1.010.000
-1.010.000
-1.011.000
Sonstige Finanzaktivitäten
201.000
208.000
-737.000
-39.000
57.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.746.000
2.479.000
11.355.000
203.000
227.000
Netto-Änderung bei Cash
-12.626.000
-12.500.000
12.585.000
-1.769.000
1.990.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.390.000
13.300.000
715.000
2.484.000
494.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
764.000
800.000
13.300.000
715.000
2.484.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.948.000
5.221.000
4.493.000
4.161.000
4.321.000
Investitionsaufwand
-4.270.000
-4.116.000
-3.122.000
-2.842.000
-2.369.000
Freier Cashflow
1.678.000
1.105.000
1.371.000
1.319.000
1.952.000