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Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (RCDTF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 11:25AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
331.038
312.336
385.966
354.984
368.825
Abschreibung und Amortisierung
114.927
125.756
97.585
93.672
78.248
Aktienbasierte Vergütung
7.497
8.251
5.082
4.878
7.049
Änderung des Betriebskapitals
-32.981
-61.387
20.055
-75.505
-65.519
Inventar
-20.710
-65.801
17.506
-42.924
-19.483
Sonstiges Betriebskapital
390.899
365.352
404.290
271.897
-124.588
Sonstige Posten (unbar)
77.322
84.619
15.161
8.382
11.489
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
485.199
461.691
491.650
403.575
318.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-94.300
-96.339
-87.360
-131.678
-443.288
Erwerbungen, netto
-653.759
-673.259
-304
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.000
-
-
-
-10.566
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-746.994
-767.124
-87.499
-131.555
-441.209
Netto-Änderung bei Cash
-21.604
35.844
48.208
7.732
-12.983
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
341.926
244.578
188.230
187.923
198.036
Barbestand zum Ende des Zeitraums
320.322
284.734
244.578
188.230
187.923
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
485.199
461.691
491.650
403.575
318.700
Investitionsaufwand
-94.300
-96.339
-87.360
-131.678
-443.288
Freier Cashflow
390.899
365.352
404.290
271.897
-124.588