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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 02:53PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.637
-6.637
30.778
15.893
44.609
Abschreibung und Amortisierung
21.407
21.407
11.578
11.516
20.913
Abgegrenzte Ertragsteuern
-10.925
-10.925
2.037
4.659
1.788
Aktienbasierte Vergütung
422,674
422,674
863,18
0
573,791
Änderung des Betriebskapitals
-891,233
-891,233
-18.832
11.521
-4.971
Forderungen
2.189
2.189
-4.604
-618,36
-1.829
Inventar
1.238
1.238
-3.673
-1.455
-2.435
Verbindlichkeiten
-
-
-13.511
13.214
2.088
Sonstiges Betriebskapital
-7.366
-7.366
-5.282
8.715
34.379
Sonstige Posten (unbar)
1.084
1.084
1.705
938,961
1.146
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
53.267
53.267
29.817
43.923
63.466
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-60.633
-60.633
-35.099
-35.209
-29.087
Sonstige Investitionsaktivitäten
-16.101
-16.101
-12.592
334,055
-1.109
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-76.734
-76.734
-47.691
-34.875
-30.196
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.081
-2.081
-5.186
-5.598
-8.048
Ausgegebene Stammaktien
-
-
126,25
83,67
2.741
Ausgeschüttete Dividenden
-286,225
-286,225
0
-8,623
-35.545
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.071
-3.071
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
35.196
35.196
733,515
4.179
-39.741
Netto-Änderung bei Cash
8.611
8.611
-17.110
11.826
-4.703
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.611
3.611
20.722
8.896
13.599
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.222
12.222
3.611
20.722
8.896
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
53.267
53.267
29.817
43.923
63.466
Investitionsaufwand
-60.633
-60.633
-35.099
-35.209
-29.087
Freier Cashflow
-7.366
-7.366
-5.282
8.715
34.379