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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
92.888
90.374
91.106
87.611
83.246
Abschreibung und Amortisierung
15.229
15.006
18.052
18.313
13.481
Aktienbasierte Vergütung
2.430
2.738
2.981
2.569
1.871
Änderung des Betriebskapitals
-31.697
-30.292
-3.559
-3.599
-25.737
Forderungen
-4.251
-4.875
-3.695
3.048
-14
Verbindlichkeiten
6.563
3.834
80
-183
-2.460
Sonstiges Betriebskapital
101.721
101.635
151.286
94.468
71.850
Sonstige Posten (unbar)
-11.052
-7.298
36.610
7.307
3.250
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
109.019
108.531
154.789
100.253
75.432
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.298
-6.896
-3.503
-5.785
-3.582
Erwerbungen, netto
0
-40.970
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-70.000
-70.000
-404.820
-211.545
-305.876
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
142.131
142.122
193.506
239.596
260.939
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.965
-2.261
-7.724
-36.322
13.434
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-495.550
-516.951
-254.509
306.553
-422.016
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-843.000
-733.000
-25.000
-275.000
-1.105.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-20.279
-12.577
-47.528
-3.935
Ausgeschüttete Dividenden
-28.834
-28.350
-26.145
-24.699
-23.204
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-2.108
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
683.605
411.298
-343.562
-135.422
446.868
Netto-Änderung bei Cash
297.074
2.878
-443.282
271.384
100.284
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
249.289
313.689
756.971
485.587
385.303
Barbestand zum Ende des Zeitraums
546.363
316.567
313.689
756.971
485.587
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
109.019
108.531
154.789
100.253
75.432
Investitionsaufwand
-7.298
-6.896
-3.503
-5.785
-3.582
Freier Cashflow
101.721
101.635
151.286
94.468
71.850