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Börsenschluss: 07:16PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.393.000
2.386.000
3.627.000
1.372.000
804.000
-
Abschreibung und Amortisierung
497.000
500.000
549.000
402.000
445.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-4.476.000
-6.740.000
15.257.000
6.103.000
12.678.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-673.000
-2.559.000
20.485.000
7.348.000
14.213.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-5.712.000
-5.516.000
-3.899.000
-4.142.000
-3.160.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-88.000
-1.967.000
20.969.000
7.799.000
14.648.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-585.000
-592.000
-484.000
-451.000
-435.000
-
Erwerbungen, netto
-
-6.000
-9.000
-136.000
-1.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-10.867.000
-9.171.000
-6.692.000
-6.007.000
-6.676.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.792.000
2.971.000
2.451.000
4.250.000
1.868.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.511.000
-6.622.000
-4.469.000
-2.286.000
-5.141.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
51.511.000
53.683.000
38.557.000
33.660.000
24.289.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
42.788.000
43.234.000
53.683.000
38.557.000
33.660.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-88.000
-1.967.000
20.969.000
7.799.000
14.648.000
-
Investitionsaufwand
-585.000
-592.000
-484.000
-451.000
-435.000
-
Freier Cashflow
-673.000
-2.559.000
20.485.000
7.348.000
14.213.000
-
