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Rathdowney Resources Ltd. (RATHF)
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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.995
-2.032
-2.246
-2.326
-2.455
-
Abschreibung und Amortisierung
1,909
1,908
1,911
2,063
2,139
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
58,323
101,42
115,271
Änderung des Betriebskapitals
981,997
984,497
1.187
946,497
1.189
-
Verbindlichkeiten
-146,099
-182,411
89,523
31,685
-53,223
-
Sonstiges Betriebskapital
-851,376
-905,926
-1.003
-1.254
-1.073
-
Sonstige Posten (unbar)
159,952
139,443
53,527
66,641
84,17
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-851,376
-905,926
-1.003
-1.253
-1.073
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-1,765
-
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-8,714
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
807,143
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
7,917
3,632
2,292
1,582
801,816
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-40
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
775,025
167,495
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
755,857
874,482
466,583
1.364
706,372
-
Netto-Änderung bei Cash
-87,602
-27,812
-534,53
112,781
435,502
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
77,701
76,289
611,928
490,559
55,574
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-9,901
50,33
76,289
611,928
490,559
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-851,376
-905,926
-1.003
-1.253
-1.073
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-1,765
-
-
Freier Cashflow
-851,376
-905,926
-1.003
-1.254
-1.073
-
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