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Börsenschluss: 03:05PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-501,365
171,267
-1.029
-667,998
Abschreibung und Amortisierung
98,856
96,398
71,866
58,599
Aktienbasierte Vergütung
199,835
262
325
298,748
Änderung des Betriebskapitals
829,242
-544,025
259,933
376,173
Forderungen
-
-240,417
-324,742
68,183
Sonstiges Betriebskapital
645,799
63,817
-324,939
-153,329
Sonstige Posten (unbar)
76,984
103,24
30,679
-17,263
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
692,766
110,784
-321,945
-74,005
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-46,967
-2,994
-79,324
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-309,414
-416,467
-169,881
-79,324
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.946
-1.341
-62,053
-36,838
Ausgegebene Stammaktien
0
103,87
0
30
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1,333
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.578
410,527
528,658
-6,838
Netto-Änderung bei Cash
-1.156
143,648
43,145
-170,433
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.648
76,982
33,837
204,27
Barbestand zum Ende des Zeitraums
453,209
220,63
76,982
33,837
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
692,766
110,784
-321,945
-74,005
Investitionsaufwand
-
-46,967
-2,994
-79,324
Freier Cashflow
645,799
63,817
-324,939
-153,329