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Börsenschluss: 05:23PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.933.000
-3.933.000
-254.000
-277.000
-306.000
Abschreibung und Amortisierung
-
-
1.392.000
1.339.000
1.316.000
Aktienbasierte Vergütung
0
0
1.000
14.000
13.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.000
-1.000
-2.000
-25.000
12.000
Inventar
-
-
-430.000
-80.000
-72.000
Sonstiges Betriebskapital
-668.000
-668.000
1.140.000
399.000
1.270.000
Sonstige Posten (unbar)
452.000
452.000
-23.000
735.000
482.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-668.000
-668.000
1.140.000
1.521.000
2.197.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-1.651.000
-1.122.000
-927.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-64.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-232.000
-174.000
-942.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
712.000
163.000
461.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-143.000
-143.000
108.000
-86.000
449.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-143.000
-143.000
108.000
-1.133.000
-472.000
Netto-Änderung bei Cash
-519.000
-519.000
44.000
-496.000
-886.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.286.000
2.286.000
2.242.000
2.738.000
3.624.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.767.000
1.767.000
2.286.000
2.242.000
2.738.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-668.000
-668.000
1.140.000
1.521.000
2.197.000
Investitionsaufwand
-
-
-1.651.000
-1.122.000
-927.000
Freier Cashflow
-668.000
-668.000
1.140.000
399.000
1.270.000
