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Raia Drogasil S.A. (RADL3.SA)

São Paulo - São Paulo Verzögerter Preis. Währung in BRL
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Börsenschluss: 05:07PM BRT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.054.973
1.054.973
996.112
751.934
484.444
Abschreibung und Amortisierung
797.690
797.690
700.166
1.327.110
1.177.282
Aktienbasierte Vergütung
33.215
33.215
22.604
15.086
18.090
Änderung des Betriebskapitals
-1.465.364
-1.465.364
-962.608
-452.387
-211.828
Inventar
-1.069.935
-1.069.935
-1.035.341
-896.809
-389.100
Sonstiges Betriebskapital
-342.042
-342.042
-349.448
701.339
800.817
Sonstige Posten (unbar)
654.587
654.587
371.039
322.597
282.641
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
962.539
962.539
839.334
1.556.935
1.477.238
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.304.581
-1.304.581
-1.188.782
-855.596
-676.421
Erwerbungen, netto
-2.859
-2.859
-40.000
-27.368
-3.289
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-35
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.307.030
-1.307.030
-1.229.582
-885.950
-673.097
Netto-Änderung bei Cash
-21.219
-21.219
77.424
-524.239
581.131
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
433.540
433.540
356.116
880.357
299.226
Barbestand zum Ende des Zeitraums
412.321
412.321
433.540
356.118
880.357
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
962.539
962.539
839.334
1.556.935
1.477.238
Investitionsaufwand
-1.304.581
-1.304.581
-1.188.782
-855.596
-676.421
Freier Cashflow
-342.042
-342.042
-349.448
701.339
800.817