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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
156.404
129.259
121.549
131.532
106.870
Abschreibung und Amortisierung
55.040
54.729
44.677
35.193
32.307
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.485
-2.960
-5.880
-11.970
-9.599
Aktienbasierte Vergütung
12.081
11.484
9.370
8.228
7.586
Änderung des Betriebskapitals
32.097
32.122
-127.994
-60.408
16.984
Forderungen
-58.893
-104.020
48.479
10.918
-67.369
Inventar
66.906
118.606
-133.790
-153.823
-12.334
Verbindlichkeiten
-13.964
-3.138
-5.542
47.000
25.251
Sonstiges Betriebskapital
190.342
164.790
3.805
80.498
136.516
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-120
-2.418
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
234.528
208.758
41.688
100.338
151.966
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-44.186
-43.968
-37.883
-19.840
-15.450
Erwerbungen, netto
-
-
-488.956
-345.483
-14.808
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-44.386
-43.901
-526.839
-365.323
-30.258
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-146.800
-159.100
-13.125
-13.000
-99.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-42.885
-15.709
-19.934
-62.649
-38.676
Sonstige Finanzaktivitäten
214
-467
-5.491
-10.931
3.007
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-189.013
-174.109
472.496
168.235
-34.485
Netto-Änderung bei Cash
1.126
-9.220
-12.748
-96.794
87.223
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
33.307
46.034
58.782
155.576
68.353
Barbestand zum Ende des Zeitraums
34.436
36.814
46.034
58.782
155.576
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
234.528
208.758
41.688
100.338
151.966
Investitionsaufwand
-44.186
-43.968
-37.883
-19.840
-15.450
Freier Cashflow
190.342
164.790
3.805
80.498
136.516