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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 10:03AM CEST
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
34.431
-22.620
17.738
-46.197
Abgegrenzte Ertragsteuern
166
310
-3.623
0
Aktienbasierte Vergütung
538
456
283
0
Änderung des Betriebskapitals
18.341
4.641
7.307
395
Sonstiges Betriebskapital
-6.144
-1.777
-13.566
2.748
Sonstige Posten (unbar)
12.821
18.178
6.562
8.722
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
19.063
26.997
8.060
4.193
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-25.207
-28.774
-21.626
-1.445
Erwerbungen, netto
-
0
-6.312
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.209
2.245
8.315
173
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.976
-26.529
-19.623
-1.272
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-14.577
-15.624
-7.314
-1.971
Ausgegebene Stammaktien
8.014
5.000
1.890
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
-263
Sonstige Finanzaktivitäten
-903
-2.155
-4.269
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-10.288
-718
13.343
-3.704
Netto-Änderung bei Cash
-2.273
-417
1.743
-807
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.681
2.841
1.098
1.905
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.482
2.424
2.841
1.098
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
19.063
26.997
8.060
4.193
Investitionsaufwand
-25.207
-28.774
-21.626
-1.445
Freier Cashflow
-6.144
-1.777
-13.566
2.748
