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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
25.087
22.390
10.623
33.923
-197.713
-
Abschreibung und Amortisierung
5.383
5.191
7.491
13.988
6.524
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
0
0
Aktienbasierte Vergütung
2.161
2.578
3.562
1.722
3.136
-
Änderung des Betriebskapitals
2.947
5.835
333
9.056
-4.471
-
Forderungen
-
1.072
-5.153
1.308
1.175
-
Verbindlichkeiten
-
3.652
2.743
4.101
-559
-
Sonstiges Betriebskapital
39.837
45.609
31.956
40.531
31.805
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
6.974
4.976
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
39.837
45.609
32.697
40.592
31.810
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-741
-61
-5
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
0
-24.610
-146.627
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
2.958
42.497
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
146.215
161.315
-232.554
-390.505
244.894
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-257.763
-244.479
-481.321
-1.918.924
-1.357.024
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-10.879
-7.410
-9.229
-18.401
-5.365
-
Ausgeschüttete Dividenden
-19.422
-19.422
-19.422
-14.350
-19.117
-
Sonstige Finanzaktivitäten
2.773
1.138
4.555
-20.818
-28.015
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-218.672
-219.849
20.737
566.103
-303.397
-
Netto-Änderung bei Cash
-32.620
-12.925
-179.120
216.190
-26.693
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
121.254
104.811
283.931
67.741
94.434
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
88.634
91.886
104.811
283.931
67.741
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
39.837
45.609
32.697
40.592
31.810
-
Investitionsaufwand
-
-
-741
-61
-5
-
Freier Cashflow
39.837
45.609
31.956
40.531
31.805
-