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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
25.087
22.390
10.623
33.923
-197.713
Abschreibung und Amortisierung
5.383
5.191
7.491
13.988
6.524
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
2.161
2.578
3.562
1.722
3.136
Änderung des Betriebskapitals
2.947
5.835
333
9.056
-4.471
Forderungen
-
1.072
-5.153
1.308
1.175
Verbindlichkeiten
-
3.652
2.743
4.101
-559
Sonstiges Betriebskapital
39.837
45.609
31.956
40.531
31.805
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
6.974
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
39.837
45.609
32.697
40.592
31.810
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-741
-61
-5
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
0
-24.610
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
2.958
42.497
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
146.215
161.315
-232.554
-390.505
244.894
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-257.763
-244.479
-481.321
-1.918.924
-1.357.024
Zurückgekaufte Stammaktien
-10.879
-7.410
-9.229
-18.401
-5.365
Ausgeschüttete Dividenden
-19.422
-19.422
-19.422
-14.350
-19.117
Sonstige Finanzaktivitäten
2.773
1.138
4.555
-20.818
-28.015
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-218.672
-219.849
20.737
566.103
-303.397
Netto-Änderung bei Cash
-32.620
-12.925
-179.120
216.190
-26.693
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
121.254
104.811
283.931
67.741
94.434
Barbestand zum Ende des Zeitraums
88.634
91.886
104.811
283.931
67.741
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
39.837
45.609
32.697
40.592
31.810
Investitionsaufwand
-
-
-741
-61
-5
Freier Cashflow
39.837
45.609
31.956
40.531
31.805