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Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-70.454
-47.490
-67.631
-32.220
Abschreibung und Amortisierung
350
251
168
49
Aktienbasierte Vergütung
13.098
4.686
18.030
11.554
Änderung des Betriebskapitals
-4.659
-1.437
213
-1.267
Forderungen
-1.322
-948
-773
-1.485
Inventar
-
-
0
-511
Sonstiges Betriebskapital
-59.752
-50.740
-45.727
-19.258
Sonstige Posten (unbar)
4
324
3.675
1.959
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-59.039
-47.431
-45.207
-19.027
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-713
-3.309
-520
-231
Erwerbungen, netto
-
-
0
-958
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-250
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
6.919
-3.309
-770
-1.189
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
68.791
13.202
31.507
76.236
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
68.791
13.564
35.777
82.725
Netto-Änderung bei Cash
16.488
-37.008
-10.385
62.481
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
22.511
53.641
64.026
1.545
Barbestand zum Ende des Zeitraums
39.182
16.633
53.641
64.026
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-59.039
-47.431
-45.207
-19.027
Investitionsaufwand
-713
-3.309
-520
-231
Freier Cashflow
-59.752
-50.740
-45.727
-19.258
