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Börsenschluss: 08:02AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
282.000
282.000
1.793.000
3.225.000
759.000
-
Abschreibung und Amortisierung
540.000
540.000
503.000
596.000
570.000
-
Änderung des Betriebskapitals
1.104.000
1.104.000
-2.422.000
-1.537.000
254.000
-
Inventar
923.000
923.000
-1.245.000
-1.387.000
195.000
-
Sonstiges Betriebskapital
704.000
704.000
-1.651.000
-46.000
194.000
-
Sonstige Posten (unbar)
312.000
312.000
349.000
329.000
431.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.760.000
1.760.000
-412.000
1.146.000
1.091.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.056.000
-1.056.000
-1.239.000
-1.192.000
-897.000
-
Erwerbungen, netto
-13.000
-13.000
-16.000
-85.000
-1.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-54.000
-54.000
-113.000
-341.000
-191.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
97.000
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.000
1.000
-1.000
-
-
30.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.030.000
-1.030.000
472.000
490.000
128.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.017.000
-1.017.000
1.475.000
-255.000
525.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.193.000
3.193.000
1.982.000
2.216.000
1.768.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.085.000
2.085.000
3.193.000
1.982.000
2.216.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.760.000
1.760.000
-412.000
1.146.000
1.091.000
-
Investitionsaufwand
-1.056.000
-1.056.000
-1.239.000
-1.192.000
-897.000
-
Freier Cashflow
704.000
704.000
-1.651.000
-46.000
194.000
-
