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Börsenschluss: 05:35PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.802.000
7.015.000
11.024.000
1.315.000
-3.975.000
Abschreibung und Amortisierung
2.005.000
1.977.000
1.629.000
1.605.000
1.395.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
639.000
840.000
1.320.000
-272.000
126.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.999.000
-1.815.000
68.000
2.119.000
-326.000
Inventar
-797.000
-245.000
74.000
511.000
-71.000
Verbindlichkeiten
1.937.000
-480.000
1.736.000
2.925.000
-2.887.000
Sonstiges Betriebskapital
2.926.000
4.611.000
8.619.000
4.157.000
-809.000
Sonstige Posten (unbar)
-390.000
-390.000
-2.773.000
-27.000
152.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.594.000
7.029.000
10.813.000
6.017.000
2.111.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.668.000
-2.418.000
-2.194.000
-1.860.000
-2.920.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
296.000
427.000
581.000
-279.000
-351.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.190.000
-1.790.000
-1.488.000
-1.872.000
-3.079.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.042.000
-4.252.000
-2.883.000
-2.954.000
-1.051.000
Ausgegebene Stammaktien
163.000
123.000
103.000
26.000
10.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-4.378.000
-4.014.000
-1.513.000
0
-443.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.844.000
-1.882.000
-1.793.000
-1.585.000
-1.575.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.307.000
-4.327.000
-755.000
-400.000
-328.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-8.821.000
-8.092.000
-6.388.000
-3.470.000
1.791.000
Netto-Änderung bei Cash
-5.395.000
-2.810.000
2.986.000
633.000
900.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.965.000
6.133.000
3.147.000
2.514.000
1.614.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.548.000
3.323.000
6.133.000
3.147.000
2.514.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.594.000
7.029.000
10.813.000
6.017.000
2.111.000
Investitionsaufwand
-2.668.000
-2.418.000
-2.194.000
-1.860.000
-2.920.000
Freier Cashflow
2.926.000
4.611.000
8.619.000
4.157.000
-809.000