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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
30.076
27.795
63.993
724.290
44.333
Abschreibung und Amortisierung
190.548
186.105
121.104
119.536
146.528
Änderung des Betriebskapitals
-486.965
-644.233
133.896
66.148
44.812
Inventar
-9.509
2.855
-31.083
-2.464
7.457
Sonstiges Betriebskapital
-565.682
-726.580
101.306
-708.047
-60.972
Sonstige Posten (unbar)
-67.684
-58.682
-22.006
-1.444.729
-93.528
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-431.057
-581.843
224.980
-584.677
110.893
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-134.625
-144.737
-123.674
-123.370
-171.865
Erwerbungen, netto
-
0
-2.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-713.000
-880.000
-840.000
-1.568.000
-1.657.200
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
727.591
1.193.430
793.355
2.460.127
946.689
Sonstige Investitionsaktivitäten
123.955
79.036
153.534
-95.129
920.472
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-92.217
245.844
-493,265
691.706
-67.183
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-985.500
-809.223
-24.060
-25.527
-23.711
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-130.463
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-30.209
-
-
-6.888
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
159.423
274.382
-154.523
-25.527
-30.599
Netto-Änderung bei Cash
-363.851
-61.617
69.963
81.502
13.111
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
548.026
268.827
198.864
117.362
104.251
Barbestand zum Ende des Zeitraums
184.175
207.210
268.827
198.864
117.362
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-431.057
-581.843
224.980
-584.677
110.893
Investitionsaufwand
-134.625
-144.737
-123.674
-123.370
-171.865
Freier Cashflow
-565.682
-726.580
101.306
-708.047
-60.972