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Cashflow
Währung in GBP. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
58.717
-14.157
Abschreibung und Amortisierung
1.567
1.328
Aktienbasierte Vergütung
2.815
1.222
Änderung des Betriebskapitals
-1.147
-1.346
Sonstiges Betriebskapital
57.963
62.790
Sonstige Posten (unbar)
18.567
26.841
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
73.478
77.649
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.515
-14.859
Erwerbungen, netto
-15.379
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-59.905
-9.909
Netto-Änderung bei Cash
-22.295
-2.347
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
84.983
68.138
Barbestand zum Ende des Zeitraums
62.688
53.122
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
73.478
77.649
Investitionsaufwand
-15.515
-14.859
Freier Cashflow
57.963
62.790
