Deutsche Märkte geschlossen

Rubicon Organics Inc. (R07.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
0,2600-0,0020 (-0,76%)
Börsenschluss: 08:42AM CEST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.289
-3.856
-14.521
-14.983
-14.274
Abschreibung und Amortisierung
2.974
3.050
2.396
1.718
1.625
Aktienbasierte Vergütung
3.001
3.042
2.140
2.553
3.162
Änderung des Betriebskapitals
-433,522
83,773
-2.536
-2.991
16,959
Forderungen
988,531
-625,62
-1.586
-2.364
359,989
Inventar
-313,237
-446,106
-1.133
-2.461
-374,54
Verbindlichkeiten
326,533
1.606
73,814
1.593
-558,827
Sonstiges Betriebskapital
-4.355
-2.499
-15.940
-20.295
-18.075
Sonstige Posten (unbar)
-3.650
886,978
1.255
-1.042
-2.013
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-397,341
1.952
-10.442
-14.311
-10.139
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.958
-4.451
-5.497
-5.984
-7.935
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
2.598
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.958
-4.451
-5.497
3.075
-5.338
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-170,409
-171,114
-14.026
-1.230
-2.964
Ausgegebene Stammaktien
0
0
21.223
13.312
7.579
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-838,141
-838,562
15.305
21.259
17.213
Netto-Änderung bei Cash
-5.134
-3.289
-553,016
10.053
1.851
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.972
11.583
12.136
2.084
232,42
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.779
8.294
11.583
12.136
2.084
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-397,341
1.952
-10.442
-14.311
-10.139
Investitionsaufwand
-3.958
-4.451
-5.497
-5.984
-7.935
Freier Cashflow
-4.355
-2.499
-15.940
-20.295
-18.075