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NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-78.711
-65.384
-108.983
-112.746
-137.620
Abschreibung und Amortisierung
71.687
71.707
61.659
54.833
51.840
Abgegrenzte Ertragsteuern
893
636
1.611
180
946
Aktienbasierte Vergütung
81.903
79.188
65.157
55.903
50.682
Änderung des Betriebskapitals
-24.859
-25.689
-20.494
-24.477
-26.892
Forderungen
-14.132
4.090
286
-10.072
-14.560
Verbindlichkeiten
704
9.353
-548
1.757
-2.297
Sonstiges Betriebskapital
48.857
39.649
6.504
5.473
-27.557
Sonstige Posten (unbar)
27.760
27.952
25.989
52.358
48.411
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
79.834
70.292
36.556
31.092
-2.890
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-30.977
-30.643
-30.052
-25.619
-24.667
Erwerbungen, netto
-
0
-5.040
-64.652
0
Erwerbungen von Investitionen
-34.109
-76.865
-292.984
-124.034
-131.337
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
123.858
220.776
162.521
149.176
31.841
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
58.772
113.268
-165.555
-65.129
-124.163
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-160.548
0
-63.692
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
311.321
Sonstige Finanzaktivitäten
-
139
-
26.295
-56.692
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
16.711
-152.012
5.882
-51.160
434.676
Netto-Änderung bei Cash
155.250
31.730
-123.919
-85.364
307.623
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
123.529
201.902
325.821
411.185
103.562
Barbestand zum Ende des Zeitraums
278.846
233.632
201.902
325.821
411.185
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
79.834
70.292
36.556
31.092
-2.890
Investitionsaufwand
-30.977
-30.643
-30.052
-25.619
-24.667
Freier Cashflow
48.857
39.649
6.504
5.473
-27.557