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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.614
11.353
13.858
5.638
Abschreibung und Amortisierung
16.737
14.883
12.381
9.711
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
-11.990
-29.176
-8.834
-6.110
Sonstiges Betriebskapital
-14.834
-28.018
6.469
747
Sonstige Posten (unbar)
4.583
4.667
3.585
1.078
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.019
1.427
26.575
13.123
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-32.853
-29.445
-20.106
-12.376
Erwerbungen von Investitionen
-416
-745
-8.325
-610
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
261
174
27
27
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-26.193
-29.338
-28.633
-67.137
Netto-Änderung bei Cash
-19.159
-35.628
16.787
30.125
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
67.217
95.925
79.138
49.012
Barbestand zum Ende des Zeitraums
48.686
60.297
95.925
79.138
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.019
1.427
26.575
13.123
Investitionsaufwand
-32.853
-29.445
-20.106
-12.376
Freier Cashflow
-14.834
-28.018
6.469
747