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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
40.461.000
37.301.000
33.470.000
33.435.000
28.765.000
Abschreibung und Amortisierung
21.433.000
20.629.000
19.881.000
18.433.000
16.782.000
Änderung des Betriebskapitals
3.405.000
-9.102.000
-1.014.000
-2.983.000
3.147.000
Inventar
1.809.000
-622.000
-1.414.000
2.348.000
-1.509.000
Sonstiges Betriebskapital
58.307.000
29.281.000
44.997.000
32.955.000
42.666.000
Sonstige Posten (unbar)
2.861.000
-1.951.000
-198.000
-3.071.000
3.149.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
67.900.000
43.592.000
59.081.000
50.219.000
55.710.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.593.000
-14.311.000
-14.084.000
-17.264.000
-13.044.000
Erwerbungen, netto
-5.403.000
-203.000
-296.000
-553.000
-12.590.000
Erwerbungen von Investitionen
-36.273.000
-1.264.000
-683.000
-2.350.000
-2.102.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
32.177.000
1.352.000
268.000
313.000
49.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-904.000
-568.000
-213.000
-809.000
202.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-19.898.000
-14.950.000
-14.927.000
-20.586.000
-27.484.000
Netto-Änderung bei Cash
22.934.000
173.000
12.483.000
-2.927.000
5.281.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
121.425.000
121.251.000
108.768.000
111.695.000
106.413.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
144.360.000
121.425.000
121.251.000
108.768.000
111.695.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
67.900.000
43.592.000
59.081.000
50.219.000
55.710.000
Investitionsaufwand
-9.593.000
-14.311.000
-14.084.000
-17.264.000
-13.044.000
Freier Cashflow
58.307.000
29.281.000
44.997.000
32.955.000
42.666.000