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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.806
-4.806
-1.726
-3.988
-1.830
Abschreibung und Amortisierung
2.277
2.277
2.423
2.469
2.632
Abgegrenzte Ertragsteuern
-369,914
-369,914
-761,178
-1.248
-311,935
Aktienbasierte Vergütung
-10,58
-10,58
384,903
340,59
236,901
Änderung des Betriebskapitals
70,467
70,467
488,006
1.102
1.572
Inventar
220,369
220,369
-411,365
629,8
350,19
Verbindlichkeiten
232,351
232,351
76,616
-148,166
-1.250
Sonstiges Betriebskapital
-2.467
-2.467
-144,916
-1.757
2.161
Sonstige Posten (unbar)
-399,401
-399,401
27,469
28,83
30,092
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
149,101
149,101
1.522
-1.130
2.308
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.616
-2.616
-1.667
-627,342
-147,015
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-6.254
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6,069
-6,069
20,683
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.125
-4.125
-7.900
-601,842
-142,015
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-299,732
-299,732
-263,393
-211,214
-272,142
Sonstige Finanzaktivitäten
-321,6
-321,6
901,209
120
966,187
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-621,332
-621,332
637,816
87,536
920,797
Netto-Änderung bei Cash
-4.597
-4.597
-5.741
-1.644
3.086
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.944
8.944
14.660
16.307
13.491
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.327
4.327
8.944
14.660
16.307
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
149,101
149,101
1.522
-1.130
2.308
Investitionsaufwand
-2.616
-2.616
-1.667
-627,342
-147,015
Freier Cashflow
-2.467
-2.467
-144,916
-1.757
2.161