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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.231.000
1.190.000
1.008.000
838.000
486.000
Abschreibung und Amortisierung
194.000
191.000
190.000
201.000
189.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-384.000
-430.000
-60.000
-5.000
-208.000
Aktienbasierte Vergütung
195.000
194.000
136.000
102.000
84.000
Änderung des Betriebskapitals
-243.000
-237.000
-310.000
158.000
-194.000
Inventar
-16.000
-43.000
-61.000
12.000
-10.000
Sonstiges Betriebskapital
1.248.000
1.203.000
1.390.000
1.620.000
804.000
Sonstige Posten (unbar)
27.000
21.000
21.000
-9.000
32.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.376.000
1.323.000
1.490.000
1.726.000
921.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-128.000
-120.000
-100.000
-106.000
-117.000
Erwerbungen, netto
-23.000
0
-12.000
-1.004.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
114.000
112.000
71.000
5.000
33.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
17.000
19.000
-23.000
2.000
5.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.000
11.000
-64.000
-1.103.000
-79.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-84.000
-92.000
-94.000
-889.000
-4.708.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
30.000
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-500.000
-326.000
-551.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-992.000
-990.000
-971.000
-974.000
-959.000
Sonstige Finanzaktivitäten
91.000
93.000
31.000
-74.000
-471.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.337.000
-1.374.000
-1.307.000
-1.093.000
-821.000
Netto-Änderung bei Cash
16.000
-39.000
91.000
-473.000
27.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.033.000
1.178.000
1.087.000
1.560.000
1.533.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.052.000
1.139.000
1.178.000
1.087.000
1.560.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.376.000
1.323.000
1.490.000
1.726.000
921.000
Investitionsaufwand
-128.000
-120.000
-100.000
-106.000
-117.000
Freier Cashflow
1.248.000
1.203.000
1.390.000
1.620.000
804.000