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Börsenschluss: 03:44PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-308,627
-328,083
-358,039
-2.907
-723,98
Abschreibung und Amortisierung
11,613
9,355
12,271
11,573
11,326
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
188
186
Änderung des Betriebskapitals
395,455
424,324
239,811
178,323
218,437
Sonstiges Betriebskapital
-437,742
-370,333
-411,495
-2.802
-506,608
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
98,441
105,596
-105,957
-2.529
-308,217
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-536,183
-475,929
-305,538
-273,57
-198,391
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-305,538
-273,57
-198,391
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-536,183
-475,929
-305,538
-273,57
-198,391
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-37,229
-25
0
-320,413
0
Ausgegebene Stammaktien
-
350
0
2.720
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
253
115
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
355,579
375,808
186
3.274
477,493
Netto-Änderung bei Cash
-82,163
5,475
-225,495
471,196
-29,115
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
243,644
256,117
481,612
10,416
39,531
Barbestand zum Ende des Zeitraums
161,481
261,592
256,117
481,612
10,416
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
98,441
105,596
-105,957
-2.529
-308,217
Investitionsaufwand
-536,183
-475,929
-305,538
-273,57
-198,391
Freier Cashflow
-437,742
-370,333
-411,495
-2.802
-506,608
