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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
67.980.000
61.928.000
53.851.000
50.303.000
48.253.000
Abschreibung und Amortisierung
39.347.000
38.229.000
31.545.000
29.391.000
23.722.000
Änderung des Betriebskapitals
13.017.000
6.182.000
-21.844.000
-25.434.000
38.612.000
Inventar
8.163.000
109.000
-11.261.000
-5.375.000
-14.489.000
Sonstiges Betriebskapital
57.743.000
44.420.000
34.080.000
29.624.000
55.845.000
Sonstige Posten (unbar)
-4.627.000
-2.190.000
9.253.000
6.564.000
-5.260.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
118.557.000
95.136.000
79.054.000
65.135.000
101.978.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-60.814.000
-50.716.000
-44.974.000
-35.511.000
-46.133.000
Erwerbungen, netto
-3.613.000
-145.000
-27.244.000
-3.825.000
-13.359.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-10.000
-10.006.000
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
182.000
591.000
2.437.000
-2.658.000
-2.712.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-58.731.000
-44.756.000
-78.042.000
-33.452.000
-37.113.000
Netto-Änderung bei Cash
53.961.000
19.376.000
-23.933.000
-2.697.000
108.639.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
107.970.000
160.875.000
183.602.000
185.136.000
75.883.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
129.620.000
180.418.000
160.875.000
183.602.000
185.136.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
118.557.000
95.136.000
79.054.000
65.135.000
101.978.000
Investitionsaufwand
-60.814.000
-50.716.000
-44.974.000
-35.511.000
-46.133.000
Freier Cashflow
57.743.000
44.420.000
34.080.000
29.624.000
55.845.000